招待费接待事由怎么写10篇

招待费接待事由怎么写10篇招待费接待事由怎么写　费用报销单填写要求和规范　2011-06-3013:59:40|　分类：　会计实务|　标签：　|字号大中小订阅　费用报销操作规范1、总下面是小编为大家整理的招待费接待事由怎么写10篇,供大家参考。

篇一：招待费接待事由怎么写

　 201 1 -06-30 1 3:59:40|

　分类：

　会计实务 |

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　费用报销操作规范 1 、 总则 1 .1 目的：

　为规范公司费用管理、 使之流程规范化， 控制不合理费用开支， 提高经济效益， 特制定本制度。

　 1 .2 范围：

　本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工， 包括兼职人员与临时人员。

　1 .3 本制度自总经理签批之日起实施。

　2、 职责与权限：

　2.1 财务部：

　2.2.1 负责制订费用报销与付款的相应流程、 制度、 表格等并向员工宣导； 严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

　 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核， 对其真实性与合理性、 是否符合费用报销标准负责。

　2.1 .3 对费用发生单据及附件存档， 进行必要的标注， 以便保持其持续性和可追溯性。

　2.2 各部门负责人：

　2.2.1 负责本部门员工费用报销的审核， 审核内容包括：

　报销额度是否符合公司规定的标准， 报销情况是否符合报销范围， 报销票据是否真实， 报销行为是否属实等。

　2.2.2 负责本部门付款申请的审核， 审核内容包括：

　付款原因的核实、 付款数额的真实性、 付款对象的真实与合理性、 付款方式的合理性、 付款的书面依据（如合同等）

　是否与《付款申请书》 一致。

　2.2.3 全体员工：

　依照本制度进行费用报销和付款申请， 并可向公司提出合理化建议。

　2.2.4 副总经理 ：

　负责公司费用额度低于 1000 元以下的所有费用发生的最终审批以及 1 000 元以上的审核。

　2.2.5 总经理：

　负责公司费用额度低于 5000 元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在， 可由其指定代理人审批， 事后再由总经理补签）

　。

　2.2.6 集团董事：

　负责公司费用额度高于 5000 元以上（包含 5000 元）

　低于 20000 元以下的所有费用发生与总经理共同审批。

　2.2.7 集团总裁：

　负责公司费用额度高于 20000 元以上（包含 20000 元）

　的所有费用发生的最终审批。

　（如总裁不在， 可通过电话或短信请示）

　3、 费用报销的控制原则：

　 3.1 部门经理审核签字后， 报销人将报销单交至财务部， 由财务部审核并签字。

　财务部审核应本着以下原则：

　 3.1 .1 审核单据粘贴是否规范， 字迹有无涂抹。

　3.1 .2 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

　 3.1 .3 审核各项费用发生是否合理， 有无虚报、 多报。

　3.1 .4 审核签批手续是否齐全。

　 若有一项不符合规定， 财务部有权将该报销单退还报销人， 要求其重新填写。

　4、

　报销凭证规范：

　4.1 填写报销凭证字迹工整、 金额不得涂改， 相关内容填写完整。

　4.2.所附发票真实、 合法， 抬头正确。

　4.3.票据粘贴平整， 票据分类粘贴并方向朝上。

　4.4 按费用所属各期间填写费用报销凭证， 按不同项目填写差旅报销单。

　4.5 报销市内交通费需在车票背面写清时间、 起止点、 事宜。

　4.6 招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、 会餐人员、 事宜， 最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）

　。

　4.7 在超市购买物品， 除提供正式发票外， 还需附电脑小票， 报销发票必须注明付款单位、 品名、 单价、 数

　量， 并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。

　4.8 财务工作人员有权对不真实、 不合法的报销凭证， 不予受理； 对记载不正确、 不完整的报销凭证， 予以退回， 要求更正、 补充。

　费用报销单怎么填? 5、 费用报销单填列规范：

　5.1 费用报销单必须用蓝、 黑水笔书写， 用胶水粘贴附件， 不得使用订书针、 大头钉、 回形针串别。

　不符合规定的， 财务部门作退回处理。

　 5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据， 并加盖开票单位发票专用章或财务专用章； 发票或收据记载的各项内容均不得涂改。

　确实无法取得，可以附录说明， 但需写明原因， 且金额不得超过 1 00 元。

　发票级次：

　增值税发票-普通发票-正式收据。

　 5.3 发票内容应齐全：

　单位名称、 经济业务内容、 日期、 品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）

　、 单价、 数量、 金额等项目据实填写齐全， 字迹清楚， 金额正确， 大、 小写相符， 不得涂改、 挖补， 收款人应签字。

　5.4 对其他部门委托办理的事项， 费用需由委托部门承担的， 报销单应由经办部门填写， 并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

　 6、 付款、 报销贴票要求：

　6.1 日常费用类：

　6.1 .1 支付各种费用：

　填写《费用报销单》 ， 附正式发票；

　6.1 .2 支付办公室租金：

　填写《付款通知单》 ， 附〈物业管理缴费通知单〉 和发票；

　6.1 .3 支付差旅费：

　填写《差旅费报销单》 ， 附车船票、 机票、 住宿清单及发票等 6.2 讲师费用类：

　6.2.1 支付讲师课酬及高校研究经费：

　填写《付款通知单》 ， 附《合同》 、 《课程安排》 、 《业绩提成明细表》 和发票；

　6.2.2 支付讲师差旅费：

　填《差旅费报销单》 ， 附机票、 车费等；

　6.2.3 支付讲师接待费：

　填《费用报销单》 ， 附餐费清单、 住宿清单、 水果食品、 汽车费用等票据， 并且在票据的背面详细注明招待人数、 时间等实际情况。

　6.2.4 支付太极老师薪酬及费用：

　填写《费用报销单》 ， 附老师签字的薪酬支付单、 餐费清单、 住宿清单等票据， 且在票据背面注明相关情况。

　6.3 学员费用类：

　6.3.1 支付为学员购买的物资（校徽校服、 书籍教材及学员礼品等）

　：

　填写《付款申请单》 或 《费用报销单》 ，附正式合同及入库单， 领用时一次计入成本。

　6.3.2 旅游及车辆费：

　填写《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 相关发票及单据， 并需详列人员清单。

　6.3.3 其他学员费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关发票及单据， 特殊情况需有相关申请或说明。

　报销学员费用（为便于核算从会务费中单列）

　时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。

　6.4 会务费用类（开课前一周需作详细的会务预算提交财务审核）

　：

　6.4.1 支付会场费用（含场地租金、 设备租金及酒店房费等）

　：

　填写《付款通知单》 ， 备注栏说明开课所属期及开课时间， 附《场租协议》 和场租发票。

　6.4.2 支付助教费用：

　填写《费用报销单》 ， 附发票及费用明细表（日期、 付款事由、 人数、 金额）

　， 包括车费、 住宿费、 餐费及其他杂费等；

　6.4.3 支付会务物资费用：

　① 开课所需的糕点、 饮料、 水果等， 填写《费用报销单》 ， 附《物资清单》 和发票；

　② 开课订购的课程书籍、 印刷宣传册、 讲义、 纸袋、 信纸等采购或印刷款项。

　填写《付款通知书》 ， 附《供

　应商报价单》 、 《入库单》 、 《印刷/采购协议》 、 发票。

　6.4.4 支付会务策划费用：

　填写《付款通知单》 ， 附合同及正式发票。

　6.4.5 支付其他会务相关的费用：

　① 支付高管因会务而发生的各项费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　② 支付开学典礼各项费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　③ 支付其他费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　报销会务费用时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。

　6.4 工资提成、 奖金类：

　6.4.1 月工资发放：

　填《付款通知书》 ， 附《工资表》 、 《银行代发（代扣）

　业务清单》 ；

　6.4.2 管理奖金及业绩奖金：

　填写《付款通知书》 ， 附《管理奖金及业绩奖金明细表》 ；

　6.4.3 资产类：

　包括固定资产、 办公设备、 办公家私等。

　填《付款通知单》 ， 附《申购单》 、 《入库单》 和发票等。

　6.5 团体活动经费类：

　填《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 车船票、 住宿发票餐票、 门票和其他发票；

　发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票， 并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别及所属学期， 例：

　汪军军报销助教餐费时， 在《费用报销单》 备注栏需注明是：

　二期学员第九次开课 X 月 X 日至 X 月 X 日助教餐费和住宿费。

　如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明， 经相关领导批准后方可报销， 此部份费用需另行填单报销。

　费用报销单相关注意事项：

　第一个问题， 费用报销单， 是员工用他们自己的现金， 在为公司办事的时候垫付的, 回来把垫付的发票， 整理， 粘贴好， 并注明款项用处， 然后由领导审核签字的单据。

　出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。

　 第二个问题， 这个报销单， 就是会计上常说的“原始凭证” 必须放在记帐凭证里， 已备查帐。

　公司报销制度一定要规范才行， 你是财务， 这个必须由你来规定。

　因为各种报销的费 用， 进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以， 在员工添置报销单之前， 就要把各项要报销的费用整理好， 车费、餐费、 购买材料费、 办公用品 费等等， 都要一项一项的添置报销单才可以。

　然后每一项都要有正规有效的发票。

　最后要相应部门领导签字才可报销， 大的公司要先由部门经理签字， 然后再由财务 经理签字， 金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。

　第三个问题， 如果是银行汇款， 那就更好办了， 直接把银行的票据贴在报销单上， 报告发票， 然后找经理签字， 报销。

　第四个问题， 公司所有的钱款支出， 必须都要有领导的签字才可报销或支出， 没有规矩不成方圆， 没有领导的批准， 钱花出去了， 谁也说不清。

　这是做一个出纳最基本的原则！

　(注， 出纳， 最主要的任务就是管钱， 进钱一定要数清， 出钱一定要看见原始凭证， 也就是发票， 领导签字同意， 方可支出) 一份费用报销单包含基本内容：

　报销事项内容（理由）

　， 报销金额（大小写）

　， 报销人， 批准人， 审批人， 报销附件数量等基本内容。

篇二：招待费接待事由怎么写

　为规范和加强公司业务招待费管理， 提高经营管理水平， 特制定本管理制度。

　一、遵循原则 厉行节约、 合理开支、 严格控制、 超标自 负。

　二、招待对象 1.

　上级主管部门、 政府部门到本公司 检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐；

　2.

　业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐；

　3.

　本公司发生突发事件后的抢险抢修、 救灾、 实施重大生产项目 、临时突击项目 所发生的工作餐；

　4.

　购买招待用 烟、 水果， 但不包括酒、 礼品、 旅游、 歌舞等娱乐场所消费。

　三、管理方式 业务招待费实行集中管理、 预算控制的管理方式， 所有招待费均由综合办公室统一备案、 登记建账并对招待的合理性进行监督， 由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。

　四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自 行确定招待次数及招待标准， 总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在 50 元以下， 重要客人单次单人招待金额控制在 100 元以下， 特殊客人单次单人招待金额控制在300 元以下， 极特殊客人请示主管副总裁审批。

　五、申请程序 1. 部门经理以下职级员 工需要招待时， 事前填制业务招待费申请单， 根据客人的级别、 事由对招待费标准提出申请， 部门经理签字后报综合办公室， 由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审， 综合办公室初审后， 分下列情况进行：

　① 申请标准单次单人 50 元（ 含）

　以下的， 分管领导审批；

　② 申请标准单次单人 50 元—300 元（ 含）

　的， 总经理审批；

　③ 申请标准单次单人 300 元以上的， 总经理审批后， 主管副总裁审批。

　2. 副总经理、 总经理助理、 总工、 副总工职级员 工需要招待时，事前填制业务招待费申请单， 由综合办公室登记台账后， 报总经理审批。

　3. 总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单， 由综合办公室登记台账后， 报主管副总裁审批。

　4. 实际招待费用超出申请金额的， 超出部分自 理；

　5. 领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的， 电 话请示， 经同意后方可实行， 再补办相关审批手续；

　6. 出差期间一般情况下不允许招待费开支， 事前预计发生的， 出

　差前做好招待费预算， 填制招待费申请单。

　特殊情况电话逐级请示，后补办相关审批手续。

　六、报销审批 1. 经办人应在每笔招待支出 发生后的七日 内依据发票填制报销审批单， 经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记， 经财务审核、 总经理审批后报销领款。

　2. 没有招待费申请单的， 财务有权拒绝审核；

　3. 票据报销集中审批单报销事由处只 写“招待费” 即可， 不要写具体业务内容， 招待事由在申请单上体现；

　4. 就餐招待费必须附有水单， 水单需粘贴在跟单背面； 凡是没有水单的， 经部门经理、 综合办公室、 财务核实、 总经理、 主管副总裁审批后传真至集团总部审批， 审批通过后方可报销；

　5. 无密码区的定额招待费发票已经作废， 不能粘贴报销；

　6. 原则上招待费不再借支费用， 特殊情况需借支的， 一次一清，报销时连同余款一并返还财务清帐。

　七、 本管理制度自 发布之日 起施行。

　八、 本管理制度解释权归经营管理部。

　 附件：

　招待费申请单表样

　？ ？ ？ ？

　 2012 年 2 月 22 日

　业务招待费申请单

　日 期：

　年

　 月

　日

　申请部门：

　□总经办

　□生产管理部

　□开发管理部

　 □安全环保部

　□经营管理部

　□综合办公室

　申请人

　受请单位

　申请金额

　受请人

　是否预支

　单位参加人

　招待事由：

　部门经理：

　 综合办公室：

　 分管领导：

　总经理：

　 主管副总裁：

　 注：

　申请标准单次单人 50 元（ 含）

　以下的， 分管领导审批；

　申请标准单次单人 50 元—300 元（ 含）

　的， 总经理审批；

　申请标准单次单人 300 元以上的， 总经理审批后， 主管副总 裁审批。

篇三：招待费接待事由怎么写

　第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理， 规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想， 合理控制费用支出， 特制定本制度， 本制度适用公司全体员工。

　 第二部分

　借支、 预支管理规定及办理流程 （原则上公司不借款给员工和支付预付款， 遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款， 但必须严格按照流程操作并及时销帐）

　第二条 借款管理规定 （一）

　出差借款：

　出差人员凭审批后的《出差申请表》 ， 填写借款或报销单， 由部门经理审签后， 报行政人事部门审核， 并送分管领导批准， 方能向财务部借款。

　出差返回后及时办理报销还款手续， 不允许跨月借支。

　（二）

　公司对于 200 元以下的借款需求不予支持， 各项借款金额超过 500 元应提前一天通知财务部备款， 借款未还原则上不得再次借款。

　（三）

　借款销帐时申请单做为报销凭证的附件， 依照申请单据报销， 超出申请范围使用的， 须经主管领导批准， 否则财务人员有权拒绝销帐； 剩余金额必须退还， 并在报销单上注明原借金额和退还金额。

　第三条 预支管理规定 预支是指因公司业务的需要， 需预先支付的各项工程及购买材料、 货物的款项，支付此款项时， 需由经办人按要求填写“申请书” ，

　向财务室出具采购申请单等材料， 完备各项审批手续报分管领导同意后， 方可预支。

　预支申请书及相关单据做为此后报销凭证的附件。

　 第四条 办理流程 经手人按规定填写《申请单》 ， 注明申请事由、 金额（大小写须完全一致， 不得涂改）→主管部门负责人审核签字→行政人事部经理审核签字→财务复核→分管领导审批→经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

　（经办人须在一个月内凭

　 2 有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

　超出一个月不销帐者， 须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意， 否则从员工工资中扣除。）

　 第三部分 日常费用报销制度及流程 第五条 日常费用主要包括差旅费、 电话费、 交通费、 办公费、 低值易耗品及业务招待费、 培训费、 资料费等。

　在一个预算期间内， 各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　 第六条 费用报销的规定 （一）

　费用报销发票的内容包括日 期、 商品名称、 单价、 数量、 金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。

　经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容， 发票涂改、 大小写不符、 假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

　（二）

　报销费用时必须认真填写“费用报销单”， 所有单据要按性质（如差旅费、 招待费、 办公费用）

　分类、 分次、 分页粘贴填制； 差旅费必须分次、 按出差地点分开填列， 并计算好出差天数， 住宿、 伙食补助和市内交通费在限额内填报。

　所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写， 粘贴要求整齐、 美观。

　（三）

　按规定的审批程序报批， 报销 500 元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　（四）

　原始凭证的审核（各部门经理须对其审签的各项原如凭证负责）

　4. 1 原始凭证应具备的内容：

　 4. 1. 1 凭证名称；

　 4. 1. 2 填制凭证的日期；

　 4. 1. 3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

　 4. 1. 4 经办人的签名；

　 4. 1. 5 发票内容， 各种票据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》 和实施细则的规定；

　4. 1. 6 数量、 单价和金额；

　 4. 2 对原始凭证的技术性要求：

　 4. 2. 1 凡填有大小写金额的原始凭证， 大写与小写必须相符。

　 4. 2. 2 支付款项的原始凭证， 必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、 审批人签

　 3 字及付款的依据。

　 4. 2. 3 员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上， 员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。

　预付性汇款， 由经办人填制付款申请单， 作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

　 4. 2. 4 属于现金发放性质的原始凭证， 原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名； 由一人代领多人的， 须逐个签章， 不得通栏划大括号签一个章。

　 第七条 费用报销的一般流程：

　报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 （办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单）→部门经理审核签字→财务部门复核→分管领导审批→到出纳处报销。

　 第八条 差旅费报销制度及流程 （一）

　费用标准:

　 职

　务

　一线城市（省会\直辖市）

　二线城市（市级）

　 三线城市（县级）

　一般员工

　 200 元/天

　 150 元/天

　 100 元/天 部门主管

　 300 元/天

　 250 元/天

　 200 元/天 总经理及以上

　 实报实销

　 实报实销

　实报实销 （二）

　费用标准的补充说明：

　1. 差旅费实行包干制， 报销时必须提供住宿和餐饮发票， 实际发生额未达到标准金额，不予补偿； 超出标准部分由员工自行承担。

　2.

　实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准， 以小时计算， 超过 3 小时不满 6 小时计半天， 超过 6 小时计 1 天。

　3.

　出差所发生的车旅费用， 按发票进行报销， 但需在发票背面注明日期、 出发地点、到底地点等详细信息。

　4.

　宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

　5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、 住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

　（三）

　报销流程:

　 4 1. 出差申请：

　拟出差人员首先填写《出差申请表》 ， 详细注明出差地点、 目的、 行程安排、 交通工具及预计差旅费用项目 等， 出差申请单由总经理批准。

　2.

　借支差旅费：

　出差人员将审批过的《出差申请表》 交财务部， 按借款管理规定办理借款手续， 出纳按规定支付所借款项。

　3.

　购票：

　出差人员持审批过的出差申请表复印件， 到行政人事部申请订票。

　4.

　返回报销：

　出差人员应在回公司后及时办理报销事宜， 流程同日常费用报销。

　 第九条 电话费报销制度 （一）

　费用标准 1.

　移动通讯费：

　依照通讯费补贴办法执行。

　2． 固定电话费：

　由行政人事部指定专人每月 10 日前查清费用， 按日常费用申请程序审批后交财务部处理， 处理完后程序办理相关手续。

　若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因， 特殊情况报总经理批示处理办法。

　（二）

　报销流程 1、 公司行政人事部制定执行标准交财务部， 财务部每月中旬（20 日前）

　统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。

　2、 固定电话费由行政人事部指定专人按日 常费用审 批程序及报销流程办理报销手续。

　 第十条 交通费报销制度及流程 （一）

　费用标准：

　员工因公办事或加班， 可凭公交车票据报销交通费； 加班至晚上 9：00 以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车， 公司可报销出租车费。

　（二）

　报销流程 1.

　员工整理交通车票， 按规定填好《交通费报销单》 （须填写坐车起始站点）

　。

　2.

　审批：

　按日常费用审批程序审批。

　3.

　员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

　 第十一条 办公费、 低值易耗品等报销制度及流程

　 5 （一）

　管理规定：

　为了合理控制费用支出， 此类费用由公司行政人事部统一管理， 集中购置， 并指定专人负责。

　（二）

　报销流程 1． 购置申请：

　公司行政人事部每月 根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算， 填写购置申请单报分管领导审批后购置。

　2． 报销程序：

　经办人持购买物品的原始单据和完备的验收证明→在行政人事部办理入库手续后→保管人员在验收单或发票上进行验收确认→经办人凭接收手续进行报销。

　不需入库的物资， 需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

　3． 费用归集：

　财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表， 归集核算各部门相关费用。

　库存用品作为公共费用， 待实际领用时分摊。

　 第十二条 招待费及其他费用报销制度及流程 （一）

　费用标准

　1.

　招待费：

　为了规范招待费的支出， 招待费应事前征得分管领导的同意。

　 2. 其他费用：

　根据实际需要据实办理。

　( 二) 报销流程：

　 1.

　招待费由经办人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

　 2. 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

　 第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十三条 工薪福利等支出包括工资、 临时工资、 社会保险及各项福利等， 此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

　第十四条 工薪福利支付流程 (一)

　工资支付：

　 （2）

　每月 5 日前由财务部统一发放上月 工资， 遇节假日提前。

　每月1-2日 每月3-4日 每月2-3日 每月5日前

　考勤数据汇总 到行政文员处统计造表，行政经理审核 财务部造工资表，财务经理审核 各级领导进行审批 发薪日

　 6 （二）

　临时工资支付流程同工资支付流程。

　（三）

　五险支付流程：

　（1）由行政人事部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；

　（2）

　养老保险金由行政人事部按工薪审批程序申请转帐支票支付； 社会保险金由财务部协助行政人事部办理银行托收手续， 财务部收到银行托收单据应交行政人事部专人签字确认， 若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

　（四）其他福利费支出由公司行政人事部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批， 审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

　 注：

　个人自行缴纳的社保， 凭缴费单原件及复印件， 单位承担部分按照费用报销流程进行费用的报销。

　 第五部分

　专项支出财务报销制度及流程 第十五条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、 工程材料购置、 咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

　 第十六条

　软件及固定资产购置报销财务制度及流程 （一）

　填写购置申请：

　按公司《资产管理制度》 相关规定填写《请购单》 并报批， 并通知财务部备款。

　（二）

　报销标准：

　相关的合同协议及批准生效的购置申请。

　（三）

　结账报销：

　（1）

　资产验收（软件应安装调试）

　无误后， 经办人凭发票等资料办理入库手续， 按规定填写报销单（后附入库单）

　；

　（2）

　按资金支出规定审批程序审批；

　（3）

　财务部根据审批后的报销单付款。

　第十七条 其他专项支出报销制度及流程 (一) 费用范围：

　其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、 广告及宣传活动费、 公司员工活动费用、 办公室装修及其他专项费用）

　支出。

　 7 (二) 费用标准：

　此类费用一般金额较大， 由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示审批。

　(三)

　财务报销流程 1． 审批后的报告文件到财务部备案， 以便财务备款。

　2． 签订合同：

　由直接负责部门与合作方签订正式合作合同， （合同签订前由公司行政人事部审核， 合同应注明付款方式等）

　。

　3． 付款流程：

　（1）

　由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日 常费用报销一般规定）

　；

　（2）

　按审批程序审批：

　主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；

　（3）

　财务部根据审批后的报销单金额付款。

　 第六部分 报销时间的具体规定 第十八条 为了协调公司对内、 对外的业务工作安排， 公司财务部每周三集中处理费用公司内部员工报销事务。

　 第七部分 附则 第十九条 本制度解释权归公司财务部。

　第二十条 本制度经总经理及董事长讨论同意后生效。

　 8 公司规章制度 一、

　公司形象

　 1 、

　员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构， 并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

　2、

　在接待公司内外人员的垂询、 要求等任何场合， 应注视对方， 微笑应答， 切不可冒犯对方。

　3、

　在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严禁大声喧哗。

　4、

　遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间）

　办公室内应保证有人接待。

　5、

　接听电话应及时， 一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长。

　6、

　员工在接听电话、 洽谈业务、 发送电子邮件及招待来宾时， 必须时刻注重公司形象， 按照具体规定使用公司统一的名片、 公司标识及落款。

　7、

　员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　8、

　员工要注重个人仪态仪表， 工作时间的着装及修饰须大方得体。

　二、

　生活作息

　 1 、

　员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　 9

　公司规章制度 一、

　公司形象

　 1 、

　员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构， 并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

　2、

　在接待公司内外人员的垂询、 要求等任何场合， 应注视对方， 微笑应答， 切不可冒犯对方。

　3、

　在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严禁大声喧哗。

　4、

　遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间）

　办公室内应保证有人接待。

　5、

　接听电话应及时， 一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长。

　6、

　员工在接听电话、 洽谈业务、 发送电子邮件及招待来宾时， 必须时刻注重公司形象， 按照具体规定使用公司统一的名片、 公司标识及落款。

　7、

　员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　8、

　员工要注重个人仪态仪表， 工作时间的着装及修饰须大方得体。

　二、

　生活作息

　 1 、

　员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

篇四：招待费接待事由怎么写

　目的 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、细心周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，经总经室批准，特制订本制度。

　第二条

　范围 本制度适用于公司各部门以及子公司的各种接待工作。

　第三条

　原则 接待事务应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则：

　1. 平等原则：对客人无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相对等，同级别出面接待。

　2. 对口原则：各职能部门对口接待；综合性接待时各部门应予以协调。

　3. 节约原则：招待客人从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数。

　4. 周到原则：接待流程应衔接周密，接待方式以礼相待，使客人感到热情、周到。

　5. 保密原则：在整个接待过程中，注意保守公司、国家机密，懂得巧妙回避不宜回答的问题。重要会议要有记录。

　第四条

　相关定义 1. 业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。

　2. 业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。

　3. 招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算；具体到每次接待，由接待部门根据客人级别及招待事由酌情安排。

　4. 招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门及子公司发生的招待费用进行合理的监督与控制。

　第五条

　职责 1. 综合部负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示请行政部协助负责公司（总部企业天地以及八佰伴这边子公司）茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。

　2. 被访部门及子公司负责陪同客人洽谈、招待等工作。

　3. 财务部负责招待费用的预算、统计和监督控制工作。

　4. 综合部负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。

　第六条

　接待事务分类 1. 贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府等的接待。

　2. 业务接待：指业务、项目往来接待，现阶段具体指各项目合作人的调研、访谈、审计、合作及重大活动接待等。

　3. 普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。

　第七条

　接待方法 1. 贵宾接待，由公司领导参与接待。

　2. 业务接待：由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待。

　3. 普通接待，由单位一般工作人员实行业务对口接待。

　第八条

　接待流程 1. 前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。

　2. 前台人员及被访部门及人员未经公司领导同意，不得向客人透露有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。

　3. 招待负责人于会议室或指定招待场所与来访客人进行业务洽谈或其他公务性工作。招待负责人要做好建立重点客户和来访客人的接待档案工作，同时做好会议、访谈、活动记录等。（详见附录）

　4. 公务结束后，安排来访客人用餐。

　5. 就餐结束后招待负责人需索取发票，发票可于本月 25 日前上交财务部报销。

　6. 如若来访客人需留宿，还应热情帮忙安排住宿。

　7. 客人行程结束，协助客人进行结算食宿账目；根据客人意见，预定返程车/机票。

　8. 如有需要根据用车管理制度安排用车。

　第九条

　接待礼仪 1. 与客人见面，应热情、礼貌，主动起迎，问明来意。

　2. 根据客人的身份和来意，安排适当地点（办公室、接待室或会议室）进行交谈。比较忙一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代为接待；切忌让客人久候而无人问津。

　3. 客人若提出和领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面。引见的顺序：

　1) 按年龄大小：将年纪轻的一方介绍给年纪大、身份高的一方。

　2) 按职务高低：按职务从高到底依次介绍。

　3) 若职务相同，先介绍年纪大的。

　4. 行路的礼仪：

　1) 陪同客人行路，请客人行于自己右侧。

　2) 乘坐车、上下楼梯、电梯，礼让在先，主动开关门。

　3) 若处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。

　5. 穿着礼仪：

　穿着不得过于随便，衣着需整洁、有风度。

　6. 其他：

　1) 尊重不同国家和民族来宾的风俗习惯和礼节。

　2) 因故不能准时赴约的，应尽早通知对方，并以适当的方式道歉。

　第十条

　招待费用标准（后附可供参考的备选餐厅）

　1. 贵宾接待：公司领导按照实际情况安排，一般按照人均大于等于 100 元的标准。

　2. 业务接待：有两个档次可供选择，人均 50 元左右；人均 80-100 元左右。根据实际情况选择。

　3. 普通接待：按照人均 20-30 元的标准。

　第十一条

　招待费用控制原则 1. 业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。

　2. 业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

　3. 业务招待费的使用原则上严禁超支(超出预算总额)，所有超出部分由接待负责人承当。

　4. 用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由总经理批准后方可施行。

　第十二条

　招待费用的监督 1. 业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度。

　2. 年度招待费审批，10000 元以内由总经理审批，100000 元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下 7 条款处理。

　3. 财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。

　4. 每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长。

　5. 财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长。

　6. 财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正。

　7. 年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、各责任部门经理(10%)按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额 10%的比例逐月扣除。

　 附录：

　1. 总部企业天地附近备选餐厅：

　餐厅名称 分类 人均消费 地址 备注 金古镇汤团 小吃快餐 38 元 企业天地 5 号 B2-E03

　星巴克旗舰店 咖啡厅 40 元 企业天地 5 号 L1-E05

　Seesaw Coffee 咖啡厅 41 元 企业天地 5 号大堂

　金刚馄饨还有面 小吃快餐 43 元 企业天地 5 号 B2-E01

　冶春红楼小馆 本帮江浙菜 49 元 企业天地 3 号 B1

　叻沙厨房 小吃快餐 52 元 企业天地 5 号 B2

　小客堂 本帮江浙菜 50 元 企业天地 5 号

　莫乙安 小吃快餐 51 元 企业天地 3 号 B2-W09B

　焗点 粤菜 56 元 企业天地 5 号

　兰亭餐厅 本帮江浙菜 60 元 嵩山路 107 号

　老北京涮锅 火锅 67 元 顺昌路 531 号

　掌柜的店 河南菜 74 元 马当路 388 号 SOHO 复兴广场 B2

　馥新 西餐 86 元 企业天地 3 号 B2

　鹿港小镇 台湾菜 92 元 太仓路 68 号

　上海小南国 本帮江浙菜 213 元 马当路 245 号新天地时尚 2 层

　2. 八佰伴附近备选餐厅：

　餐厅名称 分类 人均消费 地址 备注 和风铁板料理 快餐小吃 30 元 浦东食品城 3 楼

　星巴克 咖啡厅 38 元 南泉北路 588 号 S1-08

　和府捞面 小吃快餐 40 元 浦东食品城 2 楼

　川香小萃 川菜 41 元 华润时代广场 10 楼

　萨莉亚 西餐 41 元 三鑫世界大厦 3 楼

　味千拉面 日本菜 43 元 新梅联合广场 L1

　傣妹火锅 火锅 58 元 浦东食品城 4 楼

　新白鹿餐厅 本帮江浙菜 61 元 张杨路 655 号永安珠宝 4 楼

　掌柜的店 河南菜 62 元 浦东食品城 3 楼

　辛香汇 川菜 69 元 浦东食品城 5 楼

　望湘园 湘菜 78 元 潍坊路 118 号

　避风塘 粤菜 81 元 第一八佰伴 9 层

　西贝莜面村 西北菜 88 元 新梅广场 4 楼 404

　港丽餐厅 粤菜 105 元 浦东南路 999 号 319-322

　红辣椒 川菜 105 元 张杨路 888 号华都大厦 3 楼

　小辉哥火锅 火锅 129 元 第一八佰伴 7 层

　唐宫 粤菜 139 元 华润时代广场 7 楼

　孔家花园 本帮江浙菜 161 元 张杨路 818 号全季大酒店 4 楼

　3.

　客户来访记录档案

　填表日期：

　年

　月

　日 姓名

　性别

　职务 手机号

　公司名称

　来访事由

　来访随同人员

　人员总数

　是否需要酒店住宿预约

　（如需要请勾选）

　□ 需要 □ 不需要 酒店要求 □一般

　 □经济型

　 □商务型

　 □星级酒店 价格范围 □150 元以下

　 □150-300 元

　 □300-500 元

　 □500 元以上 来访行程 从

　到上海_____

　来访时间

　来访过程记录

　接待部门

　接待人

　记录人

　*注：与来访有关的纸质资料需分类存档或附在此表之后统一归档。

篇五：招待费接待事由怎么写

　 为进一步规范公司的招待宴请程序， 更好地控制各项接待费用， 现将有关事项规定如下：

　一、 审批权限 公司所有的招待宴请必须报总经办， 经董事长批准同意后方可执行。

　二、 招待类型 1.公司内招待宴请。

　分为客房消费和餐饮消费。

　2.公司外招待宴请。

　三、 招待要求 1.所有招待必须事先填写申请单并报总经办， 经董事长签批后方可执行。

　特殊情况来不及填单的， 必须事先电话请示董事长， 事后须补填相关申请单并请董事长签批。

　2.公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人， 任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。

　3.接待对象必须与申请单上所指的对象相符（董事长特别批示的除外）， 入住客房的须持有效证件在前台实名登记。

　4.如无特殊原因， 公司的各项招待宴请必须安排在***各分店和**商务酒店内。

　四、 公司内招待宴请的操作程序 （一）

　在餐饮场所招待 1.申请部门或个人须事先填写《***饮食有限公司宴请申请单》， 且单上清楚注明：

　①申请人的姓名和宴请理由；

　②被宴请主宾姓名、 宴请单位、 陪同人员、 陪同人数；

　③宴请时间、 宴请场所和宴请标准。

　2.将填写好的 《***饮食有限公司宴请申请单》 送交总经办 ， 报呈董事长审批。

　3.申请部门或个人将董事长已签批的《***饮食有限公司宴请申请单》 提前转送宴请场所， 由负责人根据实际情况安排菜品。

　4.宴请完毕后， 宴请场所的收银员必须将当日的《***饮食有限公司宴请申请单》 分送财， 财务再根据《***饮食有限公司宴请申请单》 的内容进行审核。

　（二）

　申请免费房招待 1.申请部门或个人须事先填写 《**商务酒店免费申请单》， 且单上要清楚标明：

　①被接待主宾的姓名、 职务、 单位、 到店日 期和逗留时间；

　②申请人的姓名、 部门和接待理由。

　2.将填制好的《**商务酒店免费申请单》 送交总经办， 报呈董事长审批。

　3.申请部门或个人将董事长已签批的《**商务酒店免费申请单》 及时转送酒店前台。

　4.前台收银员必须将当日的《**商务酒店免费申请单》 分送财务， 财务再根据《**商务酒店免费申请单》 的内容进行审核。

　五、 公司外招待宴请的操作程序（仅限餐饮消费）

　1.申请部门或个人须事先填写 《公司外招待宴请申请单》， 且单上要清楚注明：

　①申请人的姓名和宴请理由；

　②被宴请主宾姓名、 宴请单位、 陪同人员、 陪同人数；

　③宴请时间、 宴请场所和宴请标准。

　2.将填写好的《公司外招待宴请申请单》 送交总经办， 由总经办事先审查单上内容是否填写清楚再报呈董事长审批。

　3.宴请完毕后在报销时， 宴请申请人应将董事长已签批的《公司外招待宴请申请单》 一并附在报销单上， 否则财务不予报销。

　六、 财务审核 1.经审核， 如果发现本次招待没有申请单或有申请单但没有经董事长签批的，财务部将一律先挂申请人的个人帐， 待董事长签批后再冲销个人挂帐。

　2.凡是董事长不同意签免的， 均按照正常折扣计算消费金额， 从挂帐人当月的工资中扣除。

　3.属免费房的， 若申请单上事先没有申请人的签名， 财务部将一律先挂前台经手人（接待员或收银员）

　的个人帐， 待按正常程序审批完后再冲销个人挂帐。

　4.若免费房申请单上有签名但没有董事长签批或董事长不同意签免的， 均按照对应房型的团队价格计算消费金额， 从申请人当月的工资中扣除。

　5.经审核查明， 接待对象与申请单上所指的对象不相符， 若经核实是属虚假行为的， 按有关规定进行处罚， 并从申请人当月的工资中扣除所消费的金额。

　七、 本规定所指的招待宴请仅适用于市内酒店， 市外的酒店招待宴请将另行规定。

　八、 若本规定与既往文件有抵触的， 以此规定为准。

　***饮食有限公司宴请申请单（申请联）

　 年

　 月

　 日

　申请人

　宴请时间

　宴请场所

　宴请主宾

　宴请单位

　宴请事由

　陪同人员

　陪同人数

　宴请标准 餐标

　 酒水

　烟

　 审批人签字

　 备注：

　宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。

　 ***饮食有限公司宴请申请单（存根联）

　 年

　 月

　 日

　申请人

　宴请时间

　宴请场所

　宴请主宾

　宴请单位

　宴请事由

　陪同人员

　陪同人数

　宴请标准 餐标

　 酒水

　烟

　 审批人签字

　 备注：

　宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。

　 公司外招待宴请申请单（申请联）

　 年

　 月

　 日

　申请人

　宴请时间

　宴请场所

　宴请主宾

　宴请单位

　宴请事由

　陪同人员

　陪同人数

　宴请标准 餐标

　 酒水

　烟

　 审批人签字

　 备注：

　宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。

　公司外招待宴请申请单（存根联）

　 年

　 月

　 日

　申请人

　宴请时间

　宴请场所

　宴请主宾

　宴请单位

　宴请事由

　陪同人员

　陪同人数

　宴请标准 餐标

　 酒水

　烟

　 审批人签字

　 备注：

　宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。

　**商务酒店免费申请单（申请联）

　年

　月

　 日

　申请部门

　申请人

　主宾姓名

　主宾职务

　接待单位

　入住时间

　逗留时间

　 小时 房间数、 人数

　 间

　 人 接待理由

　 审批人签字：

　注：

　实住数量不能超过申请数量， 超出部分由申请人负责。

　**商务酒店免费申请单（存根联）

　 年

　月

　 日

　 申请部门

　申请人

　主宾姓名

　主宾职务

　接待单位

　入住时间

　逗留时间

　 小时 房间数、 人数

　 间

　 人 接待理由

　 审批人签字：

　注：

　实住数量不能超过申请数量， 超出部分由申请人负责。

篇六：招待费接待事由怎么写

　体验办公室工作办公室环境管理办公室接待办公室环境管理办公室电话接打

　零用现金管理值班事务零用现金管理办公室车辆管理

　第三章 办公室事务管理3.1 办公室环境管理3.2 办公室接待工作3.3 办公室电话接打3.4 值班事务3.5 印信管理3.6 办公用品管理3.7 零用现金管理3.8 办公时间管理3.9 办公室信息工作3.10 办公室车辆管理3.11 邮件收发管理

　教学目的通过对本章的学习，让学习者了解办公室工作的相关知识，学习办理各种办公室事务的诸多程序和操作技能，从而达到全面提高自己“办事”能力的目的。

　教学的重点1. 能够布置办公室，维护办公室环境； 能够处理办公室的安全隐患2. 能够接迎送来访者，招待来访者，制定接待工作计划3. 能够正确接打电话4. 能够安排值班工作5. 能够管理印章和介绍信6.能够订购、发放、管理办公用品7. 能够办理现金使用手续8. 能够编制工作时间表；编制、管理工作日志9. 能够收集、筛选、校核、传递、登记、保管信息。10. 能够预约、登记用车11.能够处理邮件

　1. 能够处理办公室的安全隐患2.运用接待的基本礼仪，制定接待计划，有技巧地接待来访者3.掌握技巧接打电话，建立公司形象教学的难点

　3.1 办公室环境管理3.1.1 办公环境的布置讨论交流丽华贸易公司的办公环境存在什么问题？如果你是谭红，应如何优化丽华贸易公司的办公室环境？

　1. 办公环境的整体布局2. 办公室的座位布置3. 办公桌面的布置知识讲解

　办公室布置更多小窍门（1）办公桌的排列应按照直线对称的原则和工作程序的顺序，其线路以接近直线为佳，防止逆流与交叉现象。（2）同室工作人员应朝同一个方向办公，不可面面相对，以免相互干扰知识链接相互干扰。（3）座位间通道要适宜，应以事就人，不以人就事，以免往返浪费时间。（4）绿色植物生机盎然，令人赏心悦目，合理的办公室绿化是改善工作环境的一个有效途径。

　想一想想一想广州丽华贸易公司办公室基础布局图的有些优点与缺点？

　3.1.2 办公环境的维护如果你是秘书，早上上班后应如何维护办公室环境？讨论交流

　知识讲解1. 维护上司工作环境的整洁2. 维护秘书个人工作环境的整洁3. 维护所参与的公共区域环境的整洁

　3.1.3 办公室安全隐患的处理 休息时段，当你发现行政部有一文件资料柜未锁，你会如何处理？会有什么隐患？讨论交流如何处理？会有什么隐患？

　1. 会识别办公室安全隐患2. 填写《隐患记录及处理表》3. 掌握办公环境安全隐患的简单处理办法知识讲解

　办公软环境安全保密注意事项文件保密知识链接会议保密科技保密其他保密会议保密科技保密其他保密

　除了文中所说的办公室安全隐患外，你认为还会有那些安全隐患？想一想

　3.2 办公室接待工作3.2.1 接待基本礼仪讨论交流在接待客人时，谭红应注意哪些礼仪，并确保不打扰总经理和自己的正常工作？

　介绍技巧介绍他人的手势握手技巧握手位置知识讲解交换名片

　引领客人时，秘书谭红与主宾并排而走，你认为谭红这种做法对吗？想一想

　3.2.2 日常接待要领向客人问好，以示欢迎对方的来访，一般应向客户说哪些礼貌用语？讨论交流些礼貌用语？

　 （1）帮助送客。 （2）协助服务。 （3）整理会客室。迎 接 客 人 接 待 客 人 恭 送 客 人动作表情准备 语 言 应 对 规 范 引 领 步入会客室请 客 人 坐提 供 服 务知识讲解 （1）接待预约客人。 （2）接待未预约客人。

　文明待客的“三声” 来有迎声：是主动热情而友善地向接待的客人打招呼、问候。 问有答声：有问必答，按时回答，不厌其烦。知识链接 去有送声：在客户离开时，要主动与客户道别。

　对于需要拒绝的客人，你还有什么好的办法吗？想一想

　3.2.3 制定接待计划接待工作是秘书的一项重要工作，请说说它的重要性。讨论交流

　 1. 确定接待规格（1）接待规格的种类（2）确定接待规格的方法 2 制定接待计划知识讲解 2. 制定接待计划了 解 情 况 草 拟 计 划内 部 沟 通外 部 沟 通 领 导 审 批

　 在接待来访中，秘书发现来访领导认为我方接待规格过低时，应如何处理？想一想

　3.2.4 接待来访团体休息时段，当你发现行政部有一文件资料柜未锁，你会如何处理？会有什么隐患？讨论交流

　确 认 身 份 问 候 客 人 双 方 介 绍代 提 行 李 引 导 乘 车 领 导 相 迎交 换 名 片知识讲解（1）安排食宿。（2）迎接参观者。（3）根据参观路线，引导参观。（4）适时发放宣传资料，做好参观解说工作。（5）引导参观者到休息室休息。（6）参观结束，送出礼品。

　想一想：鞠躬背后的涵义是什么呢？想一想

　3.3 办公室电话接听3.3.1 接听电话如果你是秘书谭红 接听电话时应注意什么问题？你有讨论交流如果你是秘书谭红，接听电话时应注意什么问题？你有哪些地方做错了？

　 1. 接听电话的程序知识讲解 2. 接听电话的技巧

　作为秘书，当跟客户说“再见”后，一边放下听筒，一边与同事讨论其它事项，这种做法正确吗？想一想

　3.3.2 拨打电话为了把明天的工作尽早落实，谭红在下班时间时段也要打电话跟客户沟通 这种做法正确吗？讨论交流打电话跟客户沟通，这种做法正确吗？

　 1.拔打电话的流程 2 拨打电话的技巧知识讲解 2.拨打电话的技巧

　在与客户沟通过程中，电话交谈中若突然断线，你的做法是？想一想

　3.4 值班事务3.4.1 值班的工作任务讨论交流谭红违反了值班工作制度中的什么要求？值班工作制度包括哪些方面？

　知识讲解

　作为值班秘书的你，总经理亲属来到值班室取总经理的快件，你如何处理？想一想

　3.4.2 值班的工作制度1. 岗位责任制度。2. 领导干部带班制度。3. 请示和报告制度。4. 交接班制度。5. 保密制度。

　3.4.3 值班记录一间公司如果没做值班记录，你认为会发生什么后果？讨论交流

　 1. 值班表的编制 2. 值班日志 3. 值班报告 4. 来人登记 5. 接待记录 6. 电话记录

　 为了更好地做好值班工作，值班时在有空隙时间可以适当休息，补充精力，这种做法正确吗？想一想

　3.5 印信管理3.5.1 印章及其管理讨论交流为什么遵照领导的旨意盖公章也要经过审批呢？讨论交流

　一、印章的含义（1）印章是企业对外联系的标志和行使职权的凭证。（2）印章主要是指公司的公章、财务专用章、法人名章、合同专用章。知识讲解二、印章的特性（1）法定性（2）权威性（3）效用性

　 三、印章管理（1）印章的制发（2）印章的启用（3）印章的使用（4）印章的保管（5）印章的交接（6）印章的停用与销毁

　用印方法有哪些？如何根据不同的情况正确使用？知识讲解

　3.5.2 介绍信及其管理讨论交流谈谈介绍信有什么用途。

　（2）介绍信的特征（1）介绍信的概念介绍信是用来介绍、联系、接洽事宜的一种应用文体，是机关团体、企事业单位派人到其他单位联系工作、了解情况或参加各种社会活动时用的函件。知识讲解介 信 特征 具有介绍、证明的双重作用 具有时效性（3）介绍信的类型及其使用管理规范 填表式介绍信 书信式介绍信（4）使用介绍信的注意事项

　你认为印信管理最主要的要坚持什么原则？想一想

　3.6 办公用品管理3.6.1 办公用品的购置讨论交流如果你是谭红，你认为同事小邱的要求合理吗？你会怎么做？

　 (1) 制订采购计划和预算的步骤 清查办公用品库存情况 了解各部门需求，各部门提出采购申请 制定采购计划 报有关领导审批知识讲解 报有关领导审批（2）采购办公用品货比三家金额较大的采购可采用招标方式

　想一想选择供货商有哪些要考虑的因素?

　3.6.2 办公用品的发放讨论交流办公用品的发放为何要依制度进行？

　 （1）办公用品发放流程 申请部门填写《物品领用单》 发放办公用品 更新库存记录知识讲解

　办公用品发放有哪些注意事项？为什么？想一想

　3.6.3 办公用品的库存管理讨论交流为什么要做好办公用品的库存管理？

　 （1）办公用品库存管理 入库 出库 日常存放保管 定期盘点 安全管理知识讲解 安全管理 报废处理

　办公用品库存控制有什么作用？想一想

　3.7 零用现金管理

　总经理办公室主任助理刘伶在费用报销上正确吗？讨论交流

　3.7.1

　 零用现金的管理1.零用现金报销的范围可以用来支付本市交通费、邮资、接待用茶点费、停车费和添置少量办公用品费。知识讲解和添置少量办公用品费。

　2、零用现金报销的程序(1) 领用零用现金秘书从财务部门取得现金，放入保险箱。秘书担负起保管和支付备用的责任。

　（2）建立零用现金账簿秘书必须建立一本零用现金账簿，清除注明收到现金的日期、收据编号、金额数量和支出现金的日期、用途、零用现金凭单编号、金额、余额等。有时还要对账目进行分析，了解花销的情况，也可以作为资料存查。

　(3) 填写零用现金凭单内部工作人员在领取零用现金时，应填写“零用现金凭单”，提交花销的项目和用途、日期、金额。零用现金凭单填写时必须与报销凭证的内容一致，注明花销的项目、用途、日期和金额。同时注意金额的填写要符合要求。

　(4) 核对凭单和发票秘书要认真核对领取者提交的发票等报销凭证内容与零用现金凭单上填写的是否完全一致，然后将发票等报销凭证粘贴在零用现金凭单后面。经授权人审批签字后，才可支付现金。授权人是零用金领用人员的直接上司。

　单据封面填写注意事项 1.所有单据用黑色墨水钢笔或中性笔填写，不能用圆珠笔填写； 2.大小写一致，大写首位前要全部加封顶符，后面的“零”要填写，不能划掉。不允许有涂、改、挖、擦现象，报销金额不能大于发票的金额，金额栏行数不满划上“S”标志。 3.字迹公整、规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，不要简写和误写，如廿，参等，所有小写金额以.00结尾，所有合计处都要加人民币符号。

　 4.单据下面一排都要签名，其中经办人为实际付款人，收款人为在出纳那里领款的人，所有签名必须由本人签字，不得代签，招待费明细表上的签名为经办人签名； 5. 出差人要写明出差人的姓名，出差事由也要写明，如去集团开会，起讫时间分别列明出差的来去时间，根据时间分别在每一项费用里写明具体金额。

　单据粘贴方法1.从下往上贴，从右往左贴，依次错开，先小票再大票，保持上、下、左、右四边整齐划一，增票、运输发票等带孔发票必须将两边虚线外的孔全部裁剪掉；2.发票用途、金额大小相同的依次排列；3.粘贴的厚度要适宜，保持报销单据整份平整

　(5) 账簿登记每支出一笔现金秘书必须及时在零用现金账簿上记录，及时了解零用现金花销的具体情况，以便达到一定数额后及时到财务部门报销并将现金返还到零用现金中进行周转。(6) 到财务报销及现金返还当支出的费用到一定数额后或月末，秘书再到财务部门报销并将现金返还到零用现金箱中进行周转。遇到节假日连续休假时，应及时清理零用现金，并做好有关的安全措施。

　3.7.2 公务费用的报销1.公务费用报销的内容事先申请，事后报销结算的公务活动中发生的费用称为公务费用。公务费用主要包括：出差需要的费用、会议需要的费用、庆典需要的费用、团体接待等等。

　. 1. 拟写费用申请报告或费用申请表拟写费用申请报告或费用申请表. 2. 支取差旅费. 3. 报销差旅费报销差旅费2.公务费用报销的程序根据样本拟写申请报告授权人审核 。报告或申请表提交财务部门领取现金或支票(本次出国所要花费的金额大，采取这种方式)收集、整理发票;填写“出差报销单”;把发票附在 “出差报销单”后一起到财务部门报销;如实施商务工作时，事先计划费用不够，应提前向有关领导报告，取得许可后，超出部分方可报销.

　2、借支差旅费：1.业务员填写借款单、出纳员填写现金支票并加盖印章，留下存根联4.公司会计人员根据借款单、支票存根编制记账凭证、登2.会计人员核对记日记账、有关明细账。3.公司会计人员确认取款人身份无误后，支付取款人现金

　3、报销差旅费 ：1、出差回来，秘书持车票、住宿费等单据到本单位财务科报账2、秘书审核原始凭证，填写差旅费报销单，交单位领导审批，出纳根据业务员填写的借款单金额结清借款。3、会计人员根据差旅费报销单等凭证编制记账凭证、登记日记账及有关明细账。

　认识报销单

　以下是公务活动费用的所有凭证，分析是否符合报销的要求：想一想

　3.8办公时间管理3.8.1 时间管理的概念与原则谭红该如何合理安排好这一天的工作？讨论交流谭红该如何合理安排好这 天的工作？

　（1）时间管理的分类 不可控制的时间 可以控制的时间（2）时间管理的概念知识讲解 是指对时间进行有效地计划和控制，从而在有限的时间内创造最大的效益 。（3）著名的时间管理理论及方法 ABCD工作法 崔西定律 二八定律

　自己在日常的学习生活中有哪些浪费时间的行为？想一想

　3.8.2 时间表的分类讨论交流你有制定计划或时间表的习惯吗？请发表你对时间表的看法？

　（1）时间表的分类全年预计时间表每月预计时间表每周预计时间表每日预计时间表知识分类每日预计时间表单项重要事项预计表

　如何利用时间表来管理我们日常的学习、生活、工作？想一想

　3.8.3 工作日志的制作讨论交流你对未来有明确的目标吗？如何看待目标对我们的引领作用？

　（2）写日志的时间要求和方法 每天下班前完成（1）工作日志的内容 工作计划 工作完成情况 工作备忘 小结知识讲解 事毕随手记录 每项任务以时间固定 善用5W2H分析法（3）工作日志的形式 记事本、电脑、固定格式的工作日志等

　工作日志与时间表有什么区别？如何利用工作日志服务于想一想工作日志与时间表有什么区别？如何利用工作日志服务于我们的工作？

　3.9 办公室信息工作3.9.1信息工作的内容与要求讨论交流 如果你是谭红，你将通过哪些途径收集所需信息？

　 1.信息工作的内容所谓信息工...

篇七：招待费接待事由怎么写

　***部 编

　号 No. ：

　呈报部门 To：

　公司 总经办 日

　 期 Date：

　抄送部门 To：

　各部门 批准 Sign:

　员 工费用 报销管理规定 第一条：

　目 的 为了 严格公司 管理制度， 合理控制公司 经营费用 ， 根据公司 经营活动的特点， 特制订制度。

　第二条：

　适用 范围 本制度适用 于公司 所有员 工。

　第三条：

　报销职责：

　1、 报销人须对报销单据的真实可靠、 完整性负 全部责任； 如发现有不真实的报销内 容，不予报销， 并给予处罚 （ 请领导补充）

　。

　2、 报销所属部门主管须认真核实单据再签名， 并为所签报销单负 连带责任， 若有包庇作假等行为， 追加签名 者责任（ 请领导补充）

　。

　第四条：

　报销时间：

　费用 报销单于每月 10 号之前上交财务部， 报销费用 审核完后， 财务部于 25 号之前发放报销费用 （ 如有特殊原因延后须提前知会）

　。

　项目 部报销单也必须在 10 号之前寄到部门主管收取， 请提前安排并寄出 报销单， 以免延误报销时间。

　第五条：

　报销流程

　报销人填制单据→部门 负 责人→出纳→财务主管→ 总经办审批 （ 票 据 齐 全）

　（ 审核 并 签名 ）

　 （ 审核票据 及 报销内 容）

　 第六条：

　报销单粘贴、 填写及发票要求 1、 费用 报销单须采用 公司 统一报销单、 黑色签字笔填制， 并注明报销日 期， 用 途， 附件张数、 金额及相关备注。

　费用 报销单的填写一律不允许涂改， 尤其是金额， 合计金额要精确到分， 并要保证大、 小写一致， 大写金额为零的不得以“× ” 、 “/” 等代替，否则无效。

　2、 报销发票须粘贴整齐， 贴于费用 报销单后方， 一份报销单最多 报销四项费用 。

　3、 报销项目 及粘贴过程中应区别费用 性质（ 如：

　交通费、 住宿费、 餐饮费、 招待费、办公费等）

　分类报销、 粘贴， 便于归类计算和整理。

　 4、 员 工报销费用 必须凭相对应的发票报销， 如特殊原因未有发票可凭收据报销（ 不得自 制收据及原始凭证报销）

　， 收据上方须写上公司 名称并盖有出 票方的章印方可报销。缺少的部分发票， 员 工须找齐其他发票做填补。

　如有单据丢失情况发生的， 可填写现金支出证明单由知情人证明情况（ 无知情人的由上级审核批准）

　， 经签字批准后按照费用报销金额的 90%准予报销（ 请领导补充修改）

　。

　第七条：

　报销规定：

　1、 业务招待费管理：

　1. 1 定

　义 a) 业务费：

　指因 业务需要赠送客户 的礼金、 礼品、 纪念品、 烟、 酒等。

　b) 招待费：

　指因业务需要宴请客户 的用 餐费（ 包括工作餐）

　、 娱乐费用 、 接待客户 发生的差旅费、 住宿费， 参观费等及招待来访客户 的茶叶、 水果、 饮料等费用 。

　招待费的接待对象为上级领导、 业主单位、 重要业务联系单位、 政府机关相关人员 等。

　1. 2 管理流程 1. 2. 1

　公司 用 于接待客人的茶叶、 水果、 饮料， 以及以公司 名 义制作的纪念品、 礼品等， 统一由公司 综合部按照公司 要求采购、 订做、 保管、 发放， 各部门 需领用 时， 按有关规定填写《礼品领用 单》 ， 办理领用 手续。

　1. 2. 2

　各部门 因公需要宴请客户 及购买礼品赠送客户 的， 应事前填写 《招待费申请单》，经相关领导审批后方可开支。

　因工作外出或无法填写申请单时， 由招待申请人以电话、短信、 邮件的方式向有关领导提出申请， 经批准后方可实施招待， 事后三个工作日 内 补办申请手续， 无补办手续的不得报销招待费用 。

　申请限额只 准“一事一用 ’ ’ ， 不得互相套用 。

　业务招待费申请标准审批表：

　 金额 初审 复审 审批 申请金额 1000≤

　部门负 责人

　分管副总经理 申请金额 >1000 部门负 责人 分管副总经理 总经理 1. 2. 3 因公宴请接待客户 时， 由相关部门实行对口 接待， 严格控制公司 陪客人数， 原则上陪客人数不得超过 2 人， 若公司 陪同 用 餐人员 多 于 2 人时， 应事先经过分管副总经理批准。

　宴请接待严格执行分档次接待原则， 各档次选定 1-2 家酒家、 宾馆对应接待， 禁止越档次接待。

　定点酒家（ 宾馆）

　每月 定期结账， 结账报销时应附每次明细消费清单。

　1. 2. 4

　公司 下属分公司 、 子公司 员 工因公务出差到总公司 ， 一律在食用 工作餐； 总公司 员 工因 公务到分公司 、 子公司 出差原则上用 工作餐接待。

　特殊情况报总经办批准。

　1. 2. 5

　接待人员 必须在业务招待费发生后 10 个工作日 内 填具《招待费报销单》 ， 并附《招待费申请单》 （ 如果属于出 差过程中产生的招待费， 需附有《招待费用 使用 说明》 ）经相关部门负 责人、 总经理审批核准后， 出纳人员 方得凭以报销。

　业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则， 不得由他人代报业务招待费。

　公司 业务招待费报销需凭写有公司名 称的合法、 有效发票（ 陪同 人员 必须在发票背面签名确认金额并对签名负 连带责任）及《招待费申请单》 报销， 不得虚报、 冒领， 上述情形一经查出， 除追回已经报销款项

　外， 并视其情节轻重给予不同程度的处罚 ； 无票、 收据、 填写不清晰或理由不充分以及不符合业务招待标准、 报销流程、 审批权限的， 财务部有权拒绝报销。

　1. 3 用 餐标准及陪同人员

　1. 3. 1

　一般业务往来单位至公司 办公的经理级以下的工作人员 需用 餐的， 可由公司 负责具体接洽办公事务的人员 负 责至前台工作人员 处登记并预订工作餐（ 标准：

　20 元／餐）

　； 如实际情况确需超标准支付的， 须报总经办批准； 内 部人员 招待用 餐（ 到综合部做登记， 就餐对象、 人数、 金额， 签名 确定）

　， 如未知会批准者， 不予报销， 对内 招待按 30 元/人标准。

　1. 3. 2

　对业主单位和重要业务联系 单位经理级以上工作人员 的接待， 由相关业务部门负 责， 内 部陪同 人员 不得超过 2 人， 每次接待及宴请标准控制在 80 元／ 人以内 ， 酒水标准白酒控制在 150 元／ 瓶以下， 如实际情况确需超标准支付的， 须报总经办批准；

　1. 3. 3

　特殊情况下由总经办批准掌握标准。

　报销时需提供总经理签名确认的《招待费用 申请单》 ；

　1. 3. 4

　招待用 白酒一般不超过 2 瓶。

　2、 出差管理流程 2. 1 差旅费借支 a) 差旅费借支必须事先填报《出 差借款单》 ， 写明出 差日 期、 出差目 的、 按公司 规定标准预支差旅费金额等， 呈部门负 责人、 总经理核准后， 向财务部门 预支差旅费， 出 差完毕后凭相关票据进行核销。

　b) 借款原则上由出纳将金额打入借款人银行卡内 ， 特殊情况需领现金且金额在 2000 元以下， 提前 2 天声明。

　（ 建议办公室人员 给现金， 项目 部汇款至指定账户 ）

　2. 2 差旅费报销 2. 2. 1 异地出差且必须在外住宿者才可报销住宿费及差旅补贴。

　2. 2. 2 出差人员 必须在出 差前填写《出 差申请单》， 经审批后交综合部存档， 返回后需继续完善《出差申请单》 的实际出 差时间， 并办理考勤登记、 填写《差旅费补贴明细清单》以备出纳核算工资及补贴费用 。

　2. 2. 3 出差补助

　 出差人员 按出 差起止时间每人每天补助 70 元， 其中误餐补贴 30 元／ 天， 生活补贴 40元／ 天。

　起止时间必须与《出差申请单》 中的实际出 差时间保持一致。

　出差人员 不得另行报销出 差期间其他任何个人用 餐费用 与通讯费用 。（ 开会的时候是说：

　市场部 70 元/天， 其他部门人员 50 元/天。）

　2. 3 交通工具使用 规定：

　职务分类 飞机 火车 轮船 其它交通工具 总经理、 副总经理、技术总监 经济舱 软席车 二等舱 按实报销 其他人员

　特 殊情况经总 经理批准可乘坐经济舱 硬席车（ 乘坐软席车须 事 前 报总 经 理 批准）

　三等舱（ 乘坐二等 舱须 事 前 报总经理批准 按实报销 出 差交通工具的选择必须以经济为原则， 尽量乘坐火车。

　市区和机场之间的交通工具原则上应选择大巴、 地铁和市内 公交车， 特别紧急或特殊情况可以选择出 租车， 但需要同时填写《出租车使用 情况汇总审批表》 做为报销附件交给出纳。

　乘坐火车及长途汽车，凭铁路局、 公路局或汽车公司 的购票证明报销差旅费， 乘坐轮船凭轮船公司 的船票存根报销差旅费。

　因急需公务或情况特殊必需搭乘飞机者应在《出 差申请单》 上填写“特殊说明”， 其航空保险由公司 统一为个人购买， 员 工个人额外增加购买的保险费用 需自 行负 担。

　搭乘公司 的交通工具者， 不得再报销交通费。

　2. 4 其他规定：

　a) 员 工出 差时限由部门 负 责人视情况需要事先予以核定。

　b) 因公务紧急、 未能及时履行出 差审批手续的， 出差前可以通讯、 邮件等方式请示并经批准， 出 差后补办相关手续。

　c) 出差员 工在出 差返回后须到公司 考勤执行人处办理考勤登记。

　d) 出差期间因工作需要而延长出差时限的， 须报请部门 负 责人审核批准， 因病或其他不可抗力因 素需要延长出 差时限的， 须及时通知部门 负 责人并在出 差结束后提供相关证明， 经调查确实后批准支付因 延长时限而产生的差旅费。

　e) 员 工出 差期间原则上不得报支加班费； 节假日 出差的， 经部门 负 责人批准并由人力资源部复核后， 可酌情安排补休。

　f) 借款及报销原则为：

　前款不清， 后款不借。

　g)

　出 差人员 往返需要订机票、 火车票等务必提前三天以上通知综合管理部安排预订，否则所产生的相关超支费用 自 理， 或不予以支持！

　所有机票预订需经总经办同 意批准！

　2. 5 出差费用 标准及相关规定 2. 5. 1 出差时间核算 一天之内 出差时间在 4 小时以内 的按半天计， 4 小时（ 含）

　以上的按全天计算。

　2. 5. 2 出差住宿费用 标准

　金额：

　元

　一般地区 北京、 上海、 厦门和 广东省、 海南省 总经理、

　凭单据实报实销 凭单据实报实销 职务分类 项目

　副总经理、 技术总监 180 250 副总工程师、 工程总设计师、

　部门负 责人、 主任工程师、

　高级技术人员

　150 200 其他人员

　110 150 一类地区：

　特指上海、 北京、 广州、 珠海、 深圳、 福州、 厦门；

　二类地区：

　除港澳台及出国地区、 一类地区以外的其他地区。

　以上表格中的费用 为最高限额， 所有费用 必须清楚填写日 期， 在规定限额内 实报实销：若出差应报销住宿费无相关凭证者， 则按相应住宿费标准的 60%支付。

　 3、 日 常办公用 品购置 如报销费用 为购买公司 日 常办公用 品费用 的（ 各部门需采购物品每月 初报出纳处汇总，由出 纳填写好请购单――综合部安排统一采购）， 报销时须附上综合部经理签字认可的请购单； 购买电器、 电脑配件等重大物件须附上总经办签字认可的请购单。

　所有购买物品， 须同 时附上购买明细。

　4、 车辆运营管理 公司 员 工用 车须在综合部做好登记用 车申请记录， 总经办批准方可用 车， 汽车使用 费报销（ 只包括加油、 路桥、 停车、 保养洗车等正常费用 ， 不包括交通罚款费及用 车不当 造成的损失）

　须与用 车登记一致。

　5、 办法解释 本办法自 2012 年 1 月 1 日 起执行， 公司 有权根据本办法的实施情况及具体情况的变化，对本办法进行修改， 如另 有追加条款， 将另 行明文通知。

　6、 附表 6. 1 出差申请单 6. 2 差旅费补贴明细清单 6. 3 出租车使用 情况汇总表 6. 4 出差借款单 6. 5 招待费用 申请表 6. 6 招待费用 使用 说明表 6. 7 招待费用 报销单 6. 8 礼品领用 单

　出差申请单 出差人

　所属部门

　出差时间 年

　 月

　 日

　 至

　 年

　 月

　日

　出差地点

　出发时间

　暂支旅费

　出差事由

　交通工具 1、 飞机：

　经济舱□ （ 其他人员 乘坐， 请在下列填写特殊说明）

　2、 火车：

　软座□； 硬座□ 3、 轮船：

　二等舱□ ； 三等舱□ 4、 其他：

　特殊说明：

　领导审批：

　综合部审批：

　部门审批：

　申请人：

　实际出差日 期：

　月

　 日

　至

　月

　日 （ 共

　天）

　综合部确认：

　 差旅费补贴明细清单

　年

　月

　 日

　项目 名 称 起讫地点 事

　由 补贴／ 日（ 元）

　出 差时间 补贴金额 合计

　合计人民币 （ 大写）

　合计（ 小写）

　综合部确认：

　 出差人：

　 出租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明

　 合计金额：

　使用人签名 ：

　批 准：

　 出 租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明

　 合计金额：

　使用人签名 ：

　批 准：

　出

　差

　借

　款

　单 申请日 期：

　 年

　月

　 日

　出差人姓名

　 所属部门

　出差日 期

　预计出差天数

　出差事由：

　 序次 日 期 地点 客户 名 称 访视目 的 1

　 2

　 3

　 4

　 5

　 预支差旅费金额

　其中：

　预支住宿费

　预支机（ 车）

　票费

　预支招待费

　预支其他费用

　领导审批

　财务审批

　部门负责人审批

　招待费用申请单 编号：

　 年

　月

　 日

　申请人

　招待事由

　招待对象

　招待日 期

　招待天数

　招待规格

　 接待人员

　 招待费分类

　 餐费

　礼品

　其它

　用餐酒店

　品

　名

　 招待内容

　陪同人员

　 领用/购买

　购买商店

　数

　量

　单

　价

　餐费金额

　礼品金额

　招待金额

　招待费合计

　 万

　仟

　佰

　抬

　元

　角

　分整 附：

　招待对象联...

篇八：招待费接待事由怎么写

　为了进一步强化财务管理， 防范费用浮滥支出， 特制订本规定。

　 2 适用范围

　本规定适用于公司全体员工。

　 3 定义

　所谓业务招待费是指公司为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。

　包括：

　A 因业务需要宴请的开支。

　B 娱乐开支。C 因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。

　D 因业务需要赠送土特产、 礼品以及代币券（卡）

　等的费用。

　 E 因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、 餐费、 交通费及杂费）。

　４ 业务招待费申请程序 4.1 公司员工的业务接待， 在填写“业务招待费申请审批单” 并报经总经理批准后， 填写借款单， 向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资）， 并于招待事宜结束后 7 天内凭借有效票据报销该笔支出。

　 4.2 若遇到临时性招待， 需通过电话向总经理申请批准后自行垫支， 并于招待事宜结束后 3 天内， 补填“业务招待申请审批单”， 凭借有效票据报销。

　若超过规定期限内未及时补办申请手续的， 按每天扣罚 30 元。

　5 业务招待费费用标准

　5.1 因工作需要招待客人， 必须按照标准严格执行。

　工作餐每人每餐 20 元标准以内。

　宴请标准每人中、 晚餐 100 元以内（不含酒水）

　或 150 元以内（含酒水）， 尽量减少陪餐人员数量。

　重要接待任务需要提高宴请标准的， 需报总经理特批。

　5.2 其它如娱乐开支、 参观旅游景点、 赠送礼品的费用经公司总经理批准后在限额以内实报实销。

　6 业务招待费支出审批办法：

　6.1 公司总经理发生的业务招待费用， 凭票据实报实销。

　6.2 公司副总及以下人员发生的业务招待费用按“业务招待费申请审批单” 上限额内凭票据实报实销， 超标准部份的原则上不予报销（除总经理特批的除外）。

　 6.3 业务人员的业务招待费计入经办人的当年销售费用中。

　本规定从 2013 年 9 月 1 日起执行。

　福州翔鹰日用品有限公司

　2013-7-31

　业务招待申请审批单 申请部门

　日期

　申请人

　申请标准（元）

　 招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象

　参加人数

　部门审核

　总经理审批

　业务招待申请审批单 申请部门

　日期

　申请人

　申请标准（元）

　 招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象

　参加人数

　部门审核

　总经理审批

篇九：招待费接待事由怎么写

　1、公司需招待来往客户或人员时需首先提出招待审批单 2、招待审批单详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准 3、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准， 一般客户或工作往来为简单招待； 客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待； 重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待；接待 标准与总经理沟通另行确定。

　4、业务招待标准 简单招待 3---5 人不得超过 300 元，费用控制人均 60 元。香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准 15 元。

　普通招待 5——10 人标准 350-600 元。香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准 15 元。酒水标准 180 元。

　重要招待 600-900 元，重要招待及特殊招待总经理确定。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。

　5、陪餐人员一般控制在 3 人左右，不超过招待人数的二分之一或三分之一,为该业务的经办人和相关负责人。

　6、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分由报销人自理. 7、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前

　注明。

　8、附注

　 业务接待审批单

　 业务接待审批单

　 接待事由

　接待对象

　人数

　接待地点

　接待时间

　陪同人员

　人数

　就餐地点

　就餐时间

　餐费预算

　接待审批 领导审批

　财务审核

　经办人

篇十：招待费接待事由怎么写

　部

　通

　启 INNER

　 PART

　NOTIFY 致· TO ：

　 董事长

　日期· DATE ：

　2011 年 9 月 23 日 由· FROM ：

　总经办

　时间· TIME ：

　上午

　10:00 主题· THEME ：

　酒店招待宴请的管理规定

　 编号·

　NO.

　：

　华字（万）

　2011-

　为进一步规范酒店的招待宴请程序， 厉行节约， 更好的控制各项接待应酬费用， 提高公司的经营管理水平， 严格执行内控管理， 现将有关招待宴请事项规定如下：

　一、 批准权限：

　酒店所有的招待宴请必须实行“预先申请， 据实招待， 定额审批” 管理原则， 各直营店要本着为企 业节约， 为企业负责的态度， 实事求是， 减少浪费， 多办事， 办实事， 经公司领导批准同意后方可执行。

　二、 招待类型：

　 1、 酒店内招待宴请。

　2、 酒店外招待宴请。

　 三、 招待要求：

　 1、 所有招待必须事先填写《酒店招待宴请申请单》 ， 特殊情况来不及填单的， 必须事先电话请示公司领导， 事后须补填申请单并请公司领导签批。

　 2、 酒店各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人， 任何人不得以任何理由招待宴请与酒店经营或工作无关的对象。

　3、 接待对象必须与申请单上所指的对象相符（公司领导特别指示的除外）

　。

　严禁发生随意招待现象。招待用餐时， 严格控制陪客人数， 实行对口接待。

　4、 未经批准而私自招待或超出标准的招待费， 由招待申报人自负。

　5、 酒店的各项招待宴请如无特殊原因， 必须安排在酒店内进行。

　四、 酒店内招待宴请的操作程序

　1、 申请部门或个人须事先填写《酒店招待宴请申请单》 ， 且单上清楚注明：

　①被招待主宾的姓名、职务、 单位和随行人数； ②申请时间、 招待标准和特殊要求； ③申请人的姓名、 部门、 职务和招待理由。

　 2、 将填写好的《申请单》 送交总经办， 由总经办事先审查单上内容是否填写清楚再报呈公司领导审批。

　3、 申请部门或个人将公司领导已签批的《申请单》 及时转送相应的招待场所。

　 4、 招待 完毕后， 由经办人（或陪餐人）

　在账单上签字确认， 招待场所的收银员必须将当日的《申请单》分送酒店财务审计， 审计再根据《申请单》 的内容进行审核。

　 5、 经理级以上人员如因私人招待可签单消费， 月签单总额不得超过其工资的 50%， 月底从工资中扣除。

　五、 酒店外招待宴请的操作程序

　1、 申请部门或个人须事先填写《酒店招待宴请申请单》 ， 且单上要清楚注明：

　①被招待主宾的姓名、职务、 单位和随行人数； ②申请时间、 招待场所、 招待标准和特殊要求； ③申请人的姓名、 部门、 职务和招待理由。

　 2、 将填写好的《申请单》 送交总经办， 由总经办事先审查单上内容是否填写清楚再报呈公司领导审批。

　3、 招待完毕后在报销时， 招待申请人应将公司领导已签批的《申请单》 一并附在报销单上， 否则财务不予报销。

　六、 财务审核

　1、 经审计审核， 如果发现本次招待没有申请单或有申请单但没有经公司领导签批的， 财务部将一律先挂申请人的个人帐， 待公司领导签批后再冲销个人挂帐。

　 2、 凡是公司领导不同意签免的， 均按照正常折扣计算消费金额， 从挂帐人当月 的工资中扣除。

　 3、 经审计查明， 接待对象不与申请单上所指的对象相符， 若经核实是属虚假行为， 借业务招待之名行私人招待这实的， 按《员工手册》 有关规定进行处罚， 并从申请人当月的工资中扣除所消费的金额。

　七、 若本规定与既往文件有抵触的， 以此规定为准。

　酒店宴请招待申请单

　部 门

　申请人

　职务

　招待日期

　主宾姓名

　联系电话

　主宾单位及职务

　随行人员

　公司陪同人员

　招待事由：

　 烟/酒水/水果等

　招待标准及招待人数

　总预计费用

　公司领导审核意见

　 部门· SECTION: 总经办

　签发人· COUNTERSIGN A PERSON:

　卢政昌

　本文件抄报：

　 李董事长

　 陈 总

　李

　总

　卢 总

　 王助理

　 本文件抄送：

　 伏牛路店

　 保全街店

　 前进路店

　 天泽街店

　万达店

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